Bilan 2017 et budget 2018 : charges maîtrisées et augmentation des investissements

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité mercredi 28 mars les comptes de l’année 2017 et le budget prévisionnel 2018. Lire le compte-rendu.

 

2017 : première année complète sans le service jeunesse

L’année 2017 correspond au premier exercice plein sans les services jeunesses (accueil périscolaire ou « alaé » et centre de loisirs), désormais assurés, depuis le 1^er juillet 2016, par la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine.

Auparavant, les services jeunesse de Monferran-Savès représentaient 150 000 € environ de dépenses (salaires, prestations, achats de fournitures…) pour 120 000 € environ de recettes (subvention de la CAF, facturation des familles, participation des communes voisines…). Le coût du service a donc été estimé à 30 000 € environ (32 239 € précisément), soit le coût de fonctionnement par enfant le plus bas de la communauté de communes (avec Fontenilles).

Depuis le 1^er juillet 2016, la communauté de communes supporte les dépenses, sauf celles relatives aux bâtiments, et reçoit les recettes. La commune paye le coût de fonctionnement « net » (32 239 € / an) à la communauté de communes.

 

Bilan de l’année 2017 : un gestion rigoureuse qui permet de conforter la marge d’autofinancement de la commune

En 2017, une fois neutralisé l’impact du transfert du service jeunesse à la communauté de communes, les dépenses de fonctionnement diminuent de 16%. Cette baisse est due :

• à l’absence de dégâts et pannes diverses (bâtiments, matériel…), contrairement à l’année 2016 ;
• et à une gestion rigoureuse des dépenses et à la recherche continue d’économies (les petits ruisseaux font les grandes rivières) menée par Michel Touron, le conseiller municipal délégué aux finances. Les dépenses sont systématiquement en deçà des montants prévisionnels.

Cette bonne gestion a permis en cours d’année :

• de créer un poste de jardinier suite à la suppression des contrats aidés ;
• de verser une participation supplémentaire à la communauté de communes pour l’élaboration du plan d’urbanisme intercommunal ;
• d’améliorer la capacité de désendettement de la commune (le nombre d’années théorique nécessaire à l’apurement complet de la dette passe ainsi de 12 à 6) ;
• et de stabiliser la capacité d’autofinancement de la commune. Cet autofinancement représente la marge de manœuvre de la commune pour réaliser des investissements.

Tous les travaux programmés en 2017 ont été réalisés : la reprise de la couverture du toit des vestiaires du terrain de foot, le changement des deux chauffe-eau des vestiaires, l’installation d’un vidéoprojecteur en classe CE1, la réalisation d’une douche adaptée et le changement de la chaudière d’un logement communal, l’achat et la pose d’un radar pédagogique, l’installation d’un réseau Internet haut débit à l’école, l’achat et la pose des numéros et plaques de rues ou encore le changement du copieur de la mairie.

 

Budget 2018 : des charges de fonctionnement resserrées et une augmentation des investissements

Le  budget voté le 28 mars prévoit une réduction de plus de 17 000 € des charges de fonctionnement par rapport aux prévisions de 2017. Les dépenses réelles de fonctionnement devraient s’élever à 631 000 € (contre 648 000 € prévus au BP 2017).

Ce budget prévoit :

• de nouvelles économies d’électricité (changement de fournisseur au 1er janv. 2018) et de chauffage (changement de fournisseur prévu l’été 2018) ;
• une prestation de ménage supplémentaire pendant les vacances scolaires pour le centre de loisirs ;
• et plusieurs travaux :
  • l’aménagement de la ruelle piétonne de la rue de Gascogne au boulevard du Nord ;
  • le passage de l’éclairage public en LED ;
  • divers travaux de voirie ;
  • une étude pour une chaudière bois commune aux Thuyas et à l’école ;
  • l’agrandissement du cimetière de Monferran ;
  • et le démarrage des travaux d’aménagement de la RD 39

Avec l’aménagement et la sécurisation de la RD 39, le budget d’investissement atteint 1 million d’euros, contre 800 000 € en 2017.

Budget 2018 – Présentation synthétique

Budget 2018 – Présentation par comptes